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外匯隔夜利息如何計算,外匯隔夜利息有正有負

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2019-12-24 10:29:33
  在學習外匯隔夜利息如何計算之前我們先來了解一下這一專有名詞的含義,這是對于外匯投資者在持倉過夜的時候需要支付或者是獲得利息。

  因為外匯是兩種貨幣之間的不同的匯率之間的操作,因此會出現有正有負的利息,買的貨幣利率高于賣出貨幣利率的時候可以獲得正收益,使得收益增加;相反則是買入的利率低于賣出的利率會出現負的隔夜利息,造成投資者的交易成本增加。在進行期貨投資的時候也有隔夜的問題,之前介紹過期貨隔夜持倉可以結合學習。對于短期基于外匯交易者來說,在同一個交易日的交易不用考慮到隔夜利息的問題,而對于長線交易者的持倉超過一天就需要對于隔夜利息費用的為,接下來我們具體說下外匯隔夜利息如何計算。

  這一利息的收取要根據不同的外匯經紀商所在地區的不同,收取時間也會不一樣,雖然是不同的時間不過其實是一個時間點。有一些外匯經紀商是美國東部時間下午5點;一些經紀商是歐洲中部時間是23點;還有一些經紀商是在英國時間晚上10點;看似不一樣,其實這都是北京時間時間上午5點。這一時間是夏時制,而冬令時這是上午6點。也就是說上午5點前建立的任何倉位都是持倉過夜;而在上午5點01分的時間建倉這是下一天才會計算隔夜利息;上午4點59分建立則是需要計算收益。另外技術在周四的時候是平時的三倍,因為中間有周末時間,隔了2天。

  目前外匯隔夜利息計算有兩種方式:

  第一種方式是采用美元為目標對于其他的貨幣進行計算,如果目前有10000萬元賬戶,在周一時候買入英鎊兌美元市場價格是17.7718和17.7722,持倉到周二,交易上會收取費用為0.42%,那么計算方式是:0.42%/360*10000*3(手)*1.7722*1(天)=0.62美元。

  第二種計算方式則是使用兩種貨幣的利息差值來計算。比如說新西蘭元兌美元目前是0.65;新西蘭元隔夜利率是6.0%,美元則是2.0%;那么息差就是遠期匯率去掉現期匯率,也就是0.649929-0.65=-0.000071或者是-0.71%點。

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